华夏鼎源债券A

(008947)开放式-二级债基

基金经理：孙蕾

单位净值:0.8171	净值增长率:0.00%	累计净值:0.8171	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:华夏鼎源A
最新规模:10.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏瑞益	1.1232	4.88%
华夏瑞益	1.1261	4.88%
华夏瑞益	1.1251	4.88%
华夏军工	1.2680	4.79%
华夏军工	1.2850	4.73%
华夏蓝筹	1.3410	4.60%
华夏蓝筹	1.3220	4.59%
华夏行业	0.8810	4.56%
华夏行业	0.8751	4.55%
华夏兴和	3.0700	4.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	4.85%	2.47%	5.25%	-29.49%	-21.01%	-18.29%
同类排名(二级债基)	354/2357	267/2355	444/2697	202/2730	2811/2815	2019/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	6.49%	4.85%	2.47%	5.25%	-29.49%	-7.00%	-4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.82	97.76	86.92

最新总份额：0.8744亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	12,815.69	12.42
政策性金融债	10,249.36	9.94
可转换企业债	6,400.26	6.22
国债	5,066.78	4.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	10,249.40	9.94
23国债24	019727	5,066.78	4.91
21青岛银行二级02	2120045	4,284.05	4.15
21民生银行永续债01	2128016	4,284.08	4.15
21北京银行永续债01	2120089	4,247.55	4.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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