国寿安保创精选88ETF联接C

(008899)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7911	净值增长率:1.07%	累计净值:0.7911	净值更新日期:2024/8/15	基金简称:国寿精选88C
最新规模:0.91亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7060	2.71%
华泰紫金	0.7861	2.68%
华泰紫金	0.7889	2.67%
华夏纳斯	1.7490	2.64%
万家恒生	0.8067	2.62%
万家恒生	0.7777	2.61%
景顺长城	1.3942	2.53%
华安恒生	1.0676	2.53%
华安恒生	1.0689	2.52%
泰康港股	0.7812	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0006	1.70%
国寿安保	1.0021	1.70%
国寿安保	1.5058	1.57%
国寿安保	0.9860	0.99%
国寿安保	1.0083	0.99%
国寿安保	0.6502	0.53%
国寿安保	0.8951	0.49%
国寿安保	0.8979	0.49%
国寿安保	0.9177	0.45%
国寿安保	0.9179	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.15%	-24.70%	-22.80%	3.37%	-25.95%	-37.28%	-20.90%
同类排名(复制指数型)	1651/2501	1744/2115	2368/2574	376/2162	1397/1811	851/1185	--
同类平均(复制指数型)	-1.51%	-15.37%	-7.28%	-7.03%	-18.81%	-25.44%	-
年化收益率(%)	-12.29%	-24.70%	-22.80%	3.37%	-25.95%	-12.43%	-4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
卫生和社会工作	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南大光电	0	0	0.01%	24
英科医疗	0	0	0.01%	136
博雅生物	0	0	0.01%	43
全志科技	0	0	0.01%	38
三角防务	0	0	0.01%	65
华测导航	0	0	0.01%	80
掌趣科技	0	0	0.01%	22
卫宁健康	0	0	0.01%	36
三诺生物	0	0	0.01%	50
长信科技	0	0	0.01%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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