国寿安保中证沪港深300ETF
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24.35%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
4.3
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.57% | 24.35% | 3.17% | 20.22% | -9.60% | -0.37% | -20.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 1313/2812 | 733/2289 | 1159/3326 | 550/2575 | 1259/2162 | 454/1530 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 28.78% | 19.36% | 3.09% | 10.50% | -7.03% | -7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.15% | 24.35% | 19.62% | 20.22% | -9.60% | -0.12% | -5.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.88% | -9.35% | 1911 | -174 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.85% | 4.40% | 3520 | +414 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.30% | -8.00% | 945 | -92 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.97% | 3.68% | 1294 | +255 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.49% | -1.97% | 2420 | +227 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.04% | -8.77% | 1026 | -261 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.98% | 4.26% | 754 | +248 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2024-11-23 |
| 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)持有人结构
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报告期
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)持仓变化
报告日
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保中证沪港深300ETF(517300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 建信易盛 | 0.6202 | 0.49% | |
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| 建信易盛 | 0.6313 | 0.48% | |
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| 国寿安保 | 1.0274 | 0.08% | |
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| 国寿安保 | 1.0695 | 0.07% |
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