国联安增盛一年定开债发起式

(008877)开放式-纯债债券型

基金经理：陈建华

单位净值:1.0258	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1418	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:联安增盛
最新规模:8.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安核	0.7180	2.95%
国联安智	1.1446	2.95%
国联安智	1.1420	2.95%
国联安核	0.7199	2.95%
国联安核	0.6691	2.91%
国联安精	0.5490	2.81%
国联安核	0.6409	2.69%
国联安核	0.6542	2.68%
国联安稳	0.8660	2.24%
国联安稳	0.8660	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	5.16%	3.73%	4.50%	0.96%	11.39%	14.67%
同类排名(纯债债券型)	319/2644	280/2641	281/2698	415/2731	2025/2816	627/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	6.55%	5.16%	3.73%	4.50%	0.96%	3.80%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.16	115.76	96.87

最新总份额：2.2500亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,192.63	19.11
政策性金融债	15,731.48	18.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	10,373.10	12.24
23娄底锑都债01	2380133	5,479.82	6.47
22湖南临港MTN001	102282048	5,398.46	6.37
23进出10	230310	5,358.37	6.33
21怀化水业MTN001	102101588	5,314.35	6.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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