大成睿裕六月持有股票A

(008871)开放式-普通股票型

基金经理：刘旭朱倩

单位净值:1.3873	净值增长率:0.55%	累计净值:1.3873	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成睿裕A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银国家	1.7280	3.29%
中银港股	0.6236	3.28%
前海开源	1.0232	3.18%
国投瑞银	0.7981	2.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5318	1.45%
大成恒生	0.6894	1.34%
大成恒生	0.6821	1.34%
大成中国	1.0091	1.19%
大成中国	1.0021	1.19%
大成港股	0.8618	1.15%
大成港股	0.8461	1.15%
大成颐禧	0.9727	0.90%
大成至诚	0.9974	0.81%
大成新兴	0.9809	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.73%	13.73%	14.72%	-0.95%	-14.45%	17.20%	38.73%
同类排名(普通股票型)	60/947	21/863	65/1026	139/914	176/793	32/580	--
同类平均(普通股票型)	-2.75%	-9.76%	0.71%	-11.05%	-20.10%	-20.05%	-
年化收益率(%)	27.46%	13.73%	14.72%	-0.95%	-14.45%	5.73%	9.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.21	85.29	92.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕以大盘股为主。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕选股无显著特征。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成睿裕选股无显著特征。
在财务资质方面，大成睿裕以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成睿裕数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.80%
科学研究和技术服务业	2.84%
采矿业	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.10%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	9.51%	696
凌霄泵业	0	0	8.28%	51
豪迈科技	0	0	6.44%	78
景津装备	0	0	5.78%	72
巨星科技	0	0	4.85%	155
中国移动	0	0	3.19%	792
中国汽研	0	0	2.84%	52
四方股份	0	0	2.63%	34
中国海油	0	0	2.36%	669

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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