海富通中债1-3年国开债指数A

(008790)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0264	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0374	净值更新日期:2021/8/20
基金简称:海富1-3国开A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通红	1.0977	0.52%
海富通红	1.1009	0.52%
海富通产	1.0546	0.48%
海富通产	1.0583	0.48%
海富通沪	1.3868	0.44%
海富通沪	1.3868	0.44%
海富通沪	1.3868	0.44%
海富通富	0.9710	0.24%
海富通富	0.9836	0.23%
海富通上	10.8284	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-08-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.91%	-	-	-	-	-	3.76%
同类排名(中短期纯债型)	814/2510	/	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	5.82%	-	-	-	-	-	3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	98.72	118.12	93.38

最新总份额：0.0000亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	0.30	93.38

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	0.30	93.38
19国开14	190214	19,805.90	18.33
17国开06	170206	19,235.60	17.81
19国开07	190207	16,062.40	14.87
20国开02	200202	12,701.00	11.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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