同泰恒利纯债A

(008728)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：鲁秦马毅

单位净值:1.8062	净值增长率:0.11%	累计净值:2.3262	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:同泰恒利A
最新规模:14.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
天弘弘丰	1.1104	0.45%
天弘弘丰	1.1332	0.44%
银河领先	1.1720	0.43%
平安合轩	1.0437	0.42%
国联恒利	1.0910	0.41%
国联恒利	1.0829	0.41%
银河领先	1.1750	0.34%
鹏扬中债	111.6380	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰竞争	0.7704	1.29%
同泰竞争	0.7581	1.28%
同泰慧利	0.9593	1.28%
同泰慧利	0.9761	1.28%
同泰优选	0.7063	1.25%
同泰优选	0.7008	1.24%
同泰大健	0.4704	0.64%
同泰大健	0.4762	0.63%
同泰慧盈	0.8759	0.60%
同泰慧盈	0.8602	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	74.56%	122.07%	73.85%	28.27%	2.70%	135.48%	141.27%
同类排名(纯债债券型)	1/1542	3/1228	3/1821	7/1324	191/915	4/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	149.11%	122.07%	73.85%	28.27%	2.70%	45.16%	33.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.64	90.15	90.11

最新总份额：0.0722亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	64,949.20	44.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	15,821.60	10.93
23国开08	230208	13,419.70	9.27
24国开05	240205	13,335.90	9.22
20国开03	200203	11,197.30	7.74
21国开18	210218	11,174.80	7.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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