国富平衡养老三年混合(FOF)A

(008625)开放式-混合型FOF

基金经理：吴弦

单位净值:1.0136	净值增长率:0.59%	累计净值:1.0136	净值更新日期:2024/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富平衡A
最新规模:1.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
鹏华优质	0.7639	4.00%
国寿安保	0.9726	3.76%
长城久源	0.9480	3.61%
中邮低碳	0.9210	3.60%
兴业安保	1.4685	3.39%
国投瑞银	0.9450	3.39%
广发百发	0.9780	3.38%
中邮军民	1.4178	3.38%
广发百发	0.9570	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富估值	1.6268	1.30%
国富估值	1.6358	1.30%
国富均衡	0.9249	1.05%
国富均衡	0.9161	1.05%
国富匠心	0.8926	1.04%
国富鑫享	0.9200	1.03%
国富匠心	0.8742	1.03%
国富深化	1.6742	1.02%
国富深化	1.6842	1.02%
国富鑫享	0.9315	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.59%	-8.33%	-4.04%	-5.24%	-10.90%	-12.79%	1.36%
同类排名(混合型FOF)	3481/4869	2526/4743	3297/5011	2361/5046	2000/4927	1205/3406	--
同类平均(混合型FOF)	-1.84%	-10.11%	-2.51%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	-5.17%	-8.33%	-4.04%	-5.24%	-10.90%	-4.26%	0.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.26	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富平衡以大盘股为主。
在财务资质方面，国富平衡以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富平衡数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富平衡选股无显著特征。
在财务资质方面，国富平衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富平衡数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富平衡选股无显著特征。
在财务资质方面，国富平衡选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富平衡数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	1.01%
制造业	0.68%
农、林、牧、渔业	0.33%
金融业	0.12%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	1.01%	164
泸州老窖	0	0	0.33%	992
五粮液	0	0	0.32%	1340
温氏股份	0	0	0.12%	364
齐鲁银行	0	0	0.12%	11
圣农发展	0	0	0.11%	48
牧原股份	0	0	0.10%	404
宁德时代	0	0	0.01%	2560
中国中免	0	0	0.00%	183
北京君正	0	0	0.00%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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