海富通添鑫收益债券A

(008611)开放式-二级债基

基金经理：周雪军张靖爽

单位净值:1.0925	净值增长率:0.39%	累计净值:1.0925	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:海富添鑫A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通科	0.6386	2.24%
海富通科	0.6135	2.23%
海富通中	1.1670	2.22%
海富通先	0.8788	2.20%
海富通成	0.5496	2.19%
海富通先	0.8948	2.19%
海富通成	0.5384	2.18%
海富通股	0.7884	2.01%
海富通成	0.8533	1.94%
海富通成	0.8406	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.14%	0.41%	2.97%	-1.61%	-3.16%	2.07%	9.25%
同类排名(二级债基)	467/2651	2365/2649	525/2698	2572/2731	2440/2816	2104/2342	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	6.29%	0.41%	2.97%	-1.61%	-3.16%	0.69%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.24	83.66	84.13

最新总份额：0.0794亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	732.52	65.52
地方政府债券	100.89	9.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债13	019678	264.63	23.67
23国债24	019727	253.34	22.66
23国债22	019725	123.28	11.03
24湖南01	231601	100.89	9.03
23国债27	019730	91.26	8.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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