海富通添鑫收益债券C

(008610)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0663	净值增长率:0.17%	累计净值:1.0663	净值更新日期:2024/8/6
基金简称:海富添鑫C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通股	0.8808	8.06%
海富通成	0.9203	8.00%
海富通成	0.9353	8.00%
海富通先	0.9796	7.95%
海富通先	0.9608	7.93%
海富通内	2.2357	7.89%
海富通科	0.6508	7.29%
海富通科	0.6791	7.28%
海富通成	0.6582	7.04%
海富通成	0.6787	7.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	-0.79%	1.99%	-2.00%	-3.54%	-2.26%	6.63%
同类排名(二级债基)	190/2383	2063/2379	2256/2815	2657/2797	2483/2833	1891/2106	--
同类平均(二级债基)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	7.82%	-0.79%	1.99%	-2.00%	-3.54%	-0.75%	1.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.24	83.66	84.13

最新总份额：0.3615亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	620.42	58.90
地方政府债券	102.51	9.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债25	019728	205.89	19.55
23国债26	019729	197.39	18.74
23国债22	019725	125.06	11.87
24湖南01	231601	102.51	9.73
23国债27	019730	92.07	8.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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