天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A

(008590)开放式-复制指数型

基金经理：沙川

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9743	净值增长率:0.24%	累计净值:0.9743	净值更新日期:2024/5/13	基金简称:天弘券商A
最新规模:17.46亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.2174	1.96%
天弘国证	1.2070	1.96%
天弘恒生	0.5798	1.36%
天弘恒生	0.5831	1.36%
天弘国证	1.0345	1.25%
天弘国证	1.0362	1.25%
天弘多利	1.0064	1.17%
天弘旗舰	0.8371	0.89%
天弘旗舰	0.8331	0.88%
天弘新华	0.8582	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.81%	-6.01%	-2.45%	4.10%	-24.59%	-9.75%	-2.57%
同类排名(复制指数型)	1663/2366	917/2045	1712/2576	329/2162	1269/1811	362/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-17.62%	-6.01%	-2.45%	4.10%	-24.59%	-3.25%	-0.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.75	4.71	4.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	4.63%
制造业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	0.65%	383
东方财富	0	0	0.44%	337
海通证券	0	0	0.29%	63
华泰证券	0	0	0.25%	174
国泰君安	0	0	0.22%	95
招商证券	0	0	0.18%	70
东方证券	0	0	0.15%	69
兴业证券	0	0	0.13%	48
方正证券	0	0	0.12%	17
光大证券	0	0	0.11%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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