兴银合盛定开债A

(008535)开放式-中短期纯债型

基金经理：范泰奇

单位净值:1.0078	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1238	净值更新日期:2025/3/6
基金简称:兴银合盛A
最新规模:80.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银数字	1.3160	5.25%
兴银数字	1.3166	5.24%
兴银科技	1.0914	4.70%
兴银科技	1.1138	4.70%
兴银中证	1.4037	4.55%
兴银策略	1.0777	4.30%
兴银策略	1.1023	4.30%
兴银竞争	1.0461	2.73%
兴银竞争	1.0356	2.73%
兴银景气	0.7917	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.84%	0.41%	2.84%	2.87%	8.53%	13.07%
同类排名(中短期纯债型)	1132/2555	1638/2482	602/2886	2314/2819	1726/2797	1441/2377	--
同类平均(中短期纯债型)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.64%	-
年化收益率(%)	2.91%	2.84%	0.41%	2.84%	2.87%	2.84%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	160.44	159.35	164.65

最新总份额：12.5012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	469,105.39	58.52
普通金融债	141,075.86	17.60

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发04	230404	307,636.00	38.38
16农发08	160408	99,422.60	12.40
22上海银行	2220073	77,037.40	9.61
23中信银行绿色金融债	2328004	64,038.40	7.99
21国开03	210203	62,046.60	7.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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