浦银安盛盛熙一年定开债券

(008516)开放式-纯债债券型

基金经理：曹治国

单位净值:1.0133	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1286	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:浦银盛熙
最新规模:34.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9318	2.25%
浦银安盛	0.9330	2.25%
浦银安盛	0.7177	1.70%
浦银安盛	0.8684	1.62%
浦银安盛	0.5423	1.61%
浦银安盛	0.8649	1.61%
浦银安盛	2.9029	1.12%
浦银安盛	2.9415	1.11%
浦银安盛	1.2400	0.98%
浦银安盛	1.3300	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	3.75%	2.49%	3.83%	2.00%	10.62%	13.30%
同类排名(纯债债券型)	1268/2644	1070/2641	1230/2698	766/2731	1505/2816	862/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.43%	3.75%	2.49%	3.83%	2.00%	3.54%	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.48	112.40	110.81

最新总份额：69.5770亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	59,494.46	17.09
	49,131.34	14.12
普通金融债	20,425.34	5.87

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	34,292.60	9.85
24工商银行CD057	112402057	29,479.90	8.47
22国开17	220217	25,201.90	7.24
20中银金融债01	2022049	20,425.30	5.87
24中信银行CD173	112408173	19,651.40	5.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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