中信建投稳悦债券

(008487)开放式-纯债债券型

基金经理：许健

单位净值:1.0429	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2159	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:中信稳悦
最新规模:27.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0183	1.12%
中信建投	1.0146	1.11%
中信建投	0.7713	0.75%
中信建投	0.7751	0.74%
中信建投	1.1873	0.59%
中信建投	1.1976	0.58%
中信建投	1.0506	0.54%
中信建投	1.0610	0.53%
中信建投	1.1264	0.47%
中信建投	1.0882	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	5.19%	4.64%	5.02%	2.15%	12.56%	23.43%
同类排名(纯债债券型)	1310/2493	921/2434	1070/2815	283/2797	1352/2833	365/2310	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.93%	4.38%	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	3.79%	5.19%	4.64%	5.02%	2.15%	4.19%	4.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.09	110.87	86.06

最新总份额：26.7513亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	47,056.90	17.20
普通金融债	37,137.14	13.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债14	240014	31,266.00	11.43
23附息国债22	230022	15,790.90	5.77
20工商银行二级01	2028041	15,299.20	5.59
21浦发银行02	2128046	11,287.90	4.13
23建行二级资本债01A	232380009	10,550.00	3.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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