国泰惠泰一年定期开放债券

(008414)开放式-纯债债券型

基金经理：胡智磊

单位净值:1.0643	净值增长率:0.71%	累计净值:1.1593	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:国泰惠泰
最新规模:12.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0900	1.61%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国泰睿鸿	1.0722	0.74%
国泰稳健	1.0447	0.72%
国泰中证	1.1543	0.72%
国泰惠泰	1.0643	0.71%
国泰惠瑞	1.0733	0.69%
国泰中证	1.2327	0.69%
国泰中证	1.2324	0.69%
国泰中证	1.2199	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	6.18%	5.27%	3.28%	2.45%	11.78%	16.71%
同类排名(纯债债券型)	803/2784	584/2721	724/2815	1319/2797	931/2833	674/2571	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	4.97%	4.46%	2.89%	0.49%	8.68%	-
年化收益率(%)	5.19%	6.18%	5.27%	3.28%	2.45%	3.93%	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.39	127.90	102.41

最新总份额：11.9525亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,234.58	23.65
普通金融债	21,496.09	17.40
国债	14,127.29	11.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	18,565.30	15.02
24附息国债13	240013	14,127.30	11.43
24建行债01B	212480002	11,290.70	9.14
22国开10	220210	10,669.30	8.63
22兴业银行02	2228020	10,205.40	8.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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