南华瑞泽债券C

(008346)开放式-二级债基

基金经理：何林泽黄志钢

单位净值:0.9556	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0556	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:南华瑞泽C
最新规模:10.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华丰淳	1.2159	0.50%
南华丰淳	1.1620	0.49%
南华瑞富	1.0164	0.27%
南华瑞元	1.0336	0.24%
南华瑞鑫	1.0205	0.22%
南华瑞利	1.0316	0.21%
南华瑞利	1.0295	0.21%
南华瑞恒	1.0462	0.14%
南华瑞恒	1.0418	0.14%
南华瑞扬	1.0980	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	-3.72%	1.61%	-1.53%	-10.59%	-4.58%	4.95%
同类排名(二级债基)	2102/2654	2551/2651	1109/2697	2566/2730	2704/2815	2241/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.97%	-3.72%	1.61%	-1.53%	-10.59%	-1.53%	1.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.26	83.09	113.14

最新总份额：0.0044亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,225.48	15.22
国债	13,912.65	13.90
普通企业债	6,116.94	6.11
普通金融债	5,223.35	5.22

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	15,225.50	15.22
16国债19	019547	7,805.03	7.80
21北京国资MTN001	102102153	6,116.94	6.11
22附息国债13	220013	6,107.62	6.10
20浦发银行二级01	2028025	5,223.35	5.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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