中银恒优12个月持有期债券A

(008232)开放式-纯债债券型

基金经理：陈玮武苇杭

单位净值:1.0918	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1204	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:中银恒优A
最新规模:2.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.8535	3.43%
中银港股	0.8516	3.43%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
中银大健	0.9745	2.05%
中银大健	0.9884	2.04%
中银颐利	0.7100	1.00%
中银颐利	0.7160	0.99%
中银医疗	1.6374	0.94%
中银医疗	1.6615	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.80%	4.50%	3.18%	4.12%	2.84%	14.87%	12.29%
同类排名(纯债债券型)	270/2654	453/2652	233/2698	584/2731	437/2816	142/2320	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	3.08%	1.94%	2.86%	0.48%	9.22%	-
年化收益率(%)	7.61%	4.50%	3.18%	4.12%	2.84%	4.96%	3.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.90	122.79	118.91

最新总份额：3.6679亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,129.89	15.39
可转换企业债	2,057.55	10.15
国债	1,116.85	5.49
普通企业债	1,059.39	5.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债24	220024	1,116.85	5.49
23津投16	115756	1,059.39	5.21
20广发银行二级01	2028044	1,045.57	5.14
21邮储银行二级01	2128028	1,042.79	5.13
21建设银行二级03	2128033	1,041.53	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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