海富通裕通30个月定开债券

(008231)开放式-中短期纯债型

基金经理：张靖爽方昆明

单位净值:1.0394	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1189	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:海富裕通
最新规模:82.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通成	0.5576	2.33%
海富通成	0.5417	2.32%
海富通中	0.8442	2.07%
海富通消	0.6496	2.03%
海富通中	0.8849	2.02%
海富通消	0.6692	2.01%
海富通成	0.5179	1.77%
海富通成	0.5071	1.77%
海富通中	1.1017	1.76%
海富通内	1.8180	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.04%	2.35%	1.19%	2.30%	2.60%	7.67%	12.46%
同类排名(中短期纯债型)	2359/2644	1987/2641	2295/2698	2081/2731	684/2816	1707/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	2.08%	2.35%	1.19%	2.30%	2.60%	2.56%	2.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.78	107.43	115.87

最新总份额：55.3546亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	534,377.92	64.52
普通金融债	208,357.15	25.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	370,222.00	44.70
20国开03	200203	164,156.00	19.82
21浦发银行02	2128046	76,185.60	9.20
21南京银行01	2120116	70,056.10	8.46
21华夏银行02	2128035	62,115.40	7.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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