博时合利货币A

(008191)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.422	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:1.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时合利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7640	131.324%
德邦德利	0.3865	2.498%
农银日日	0.5919	2.459%
汇添富全	0.8731	2.392%
华富天盈	0.3246	2.370%
农银日日	0.5489	2.362%
长信利息	0.5007	2.353%
汇添富和	1.3217	2.330%
国寿安保	1.3129	2.266%
华夏沃利	0.5184	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时大中	0.1260	2.19%
博时大中	0.8950	2.17%
博时新能	0.7370	1.87%
博时新起	1.4354	1.79%
博时新起	1.4281	1.79%
博时中证	0.8756	1.78%
博时中证	0.9635	1.78%
博时中证	0.8781	1.77%
博时中证	0.9622	1.77%
博时军工	1.2730	1.76%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.573%	1.571%	1.618%	1.624%	1.629%	1.636%
同类排名(货币A)	438/534	442/534	446/534	439/533	439/533	441/531
万份收益(元)	0.4217	0.4274	0.4292	0.4269	0.4270	0.8612
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%	1.85%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.46	70.73	63.43

最新总份额：0.0931亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,522.65	17.59
普通企业债	10,346.45	2.03
政策性金融债	7,110.18	1.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州农村商业银行CD	112373680	19,885.40	3.91
19首旅MTN001	101900454	10,346.50	2.03
23农业银行CD105	112303105	9,954.56	1.96
24渤海银行CD006	112421006	9,994.55	1.96
23中信银行CD116	112308116	9,968.48	1.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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