南方初元中短债债券发起E

(008080)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘建岩包剑

单位净值:1.1397	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1397	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:南方初元E
最新规模:20.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	0.8147	1.84%
南方港股	0.7983	1.82%
南方中国	0.7730	1.71%
南方中国	0.7458	1.69%
南方纳斯	1.6600	1.52%
南方纳斯	1.6632	1.52%
南方纳斯	1.6634	1.52%
南方香港	1.4023	1.30%
南方港股	1.1126	1.28%
南方港股	1.1091	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	1.94%	1.19%	2.30%	1.96%	6.74%	12.61%
同类排名(中短期纯债型)	2146/2353	1849/2350	2285/2698	2083/2731	1552/2816	1562/2069	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	2.11%	1.94%	1.19%	2.30%	1.96%	2.25%	2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.07	96.45	106.46

最新总份额：0.0157亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,399.03	9.99
普通企业债	20,302.99	9.94
政策性金融债	10,098.79	4.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19兴业银行二级02	1928026	10,368.60	5.08
21光明MTN003	102101530	10,276.10	5.03
22进出03	220303	10,098.80	4.95
24东吴证券CP008	072410077	10,030.50	4.91
24深圳高速SCP001	012481482	10,026.90	4.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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