蜂巢恒利债券A

(008035)开放式-二级债基

基金经理：李海涛

单位净值:1.0854	净值增长率:-0.33%	累计净值:1.1384	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:蜂巢恒利A
最新规模:2.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.8492	3.36%
蜂巢先进	0.8515	3.35%
蜂巢润和	1.0137	0.12%
蜂巢润和	1.0068	0.12%
蜂巢添禧	1.0155	0.09%
蜂巢添跃	1.0063	0.01%
蜂巢趋势	1.0000	0.00%
蜂巢趋势	1.0000	0.00%
蜂巢丰鑫	1.1837	-0.01%
蜂巢中证	1.0079	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.19%	6.60%	4.26%	4.03%	-1.41%	10.18%	14.12%
同类排名(二级债基)	41/2354	75/2351	0/	651/2730	2314/2815	1032/2009	--
同类平均(二级债基)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	12.38%	6.60%	4.26%	4.03%	-1.41%	3.39%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.29	125.30	122.86

最新总份额：1.2234亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,223.12	23.02
国债	4,497.11	19.82
可转换企业债	86.74	0.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	3,380.26	14.90
20民生银行二级	2028022	2,087.17	9.20
20农业银行永续债01	2028017	2,085.03	9.19
22附息国债24	220024	1,116.85	4.92
20中国银行永续债03	2028053	1,050.93	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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