农银金益债券

(008030)开放式-纯债债券型

基金经理：郭振宇

单位净值:1.0451	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1976	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:农银金益
最新规模:82.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银智增	0.8161	0.17%
农银金禄	1.0455	0.11%
农银先进	1.0011	0.09%
农银金耀	1.0165	0.09%
农银金盛	1.0375	0.09%
农银金益	1.0451	0.09%
农银金润	1.0485	0.09%
农银金盈	1.0622	0.09%
农银金鑫	1.2194	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	4.50%	3.14%	3.75%	2.98%	12.31%	21.30%
同类排名(纯债债券型)	633/2353	393/2350	541/2698	845/2731	367/2816	294/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	5.69%	4.50%	3.14%	3.75%	2.98%	4.10%	4.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.05	128.85	123.41

最新总份额：46.2489亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	144,223.90	17.49
普通金融债	35,582.37	4.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	41,960.50	5.09
22农发07	220407	37,343.20	4.53
24光大银行债01	212480005	35,582.40	4.31
23农发07	230407	32,775.30	3.97
22国开14	220214	32,144.80	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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