前海联合润盈短债A

(008010)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文

单位净值:1.0586	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1186	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:前海润盈A
最新规模:1.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	0.8714	1.49%
前海联合	0.8924	1.48%
前海联合	0.5149	0.84%
前海联合	0.5094	0.83%
前海联合	1.3131	0.69%
前海联合	1.2949	0.68%
前海联合	1.0828	0.55%
前海联合	1.0712	0.54%
前海联合	0.9921	0.53%
前海联合	1.0056	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	2.10%	0.68%	2.32%	2.00%	7.22%	12.05%
同类排名(中短期纯债型)	2060/2354	1861/2352	2364/2697	2069/2730	1501/2815	1602/2003	--
同类平均(中短期纯债型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	2.20%	2.10%	0.68%	2.32%	2.00%	2.41%	2.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.50	121.07	129.61

最新总份额：2.8627亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,111.61	38.56
政策性金融债	1,026.01	9.62

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19工商银行二级03	1928011	1,035.51	9.71
21招证C2	175813	1,028.30	9.64
21北京银行小微债02	2120033	1,026.45	9.63
21进出03	210303	1,026.01	9.62
21招商银行小微债02	2128020	1,021.36	9.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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