红塔红土瑞祥纯债债券A

(007981)开放式-纯债债券型

基金经理：陈纪靖

单位净值:1.1137	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1387	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:红塔瑞祥A
最新规模:5.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.2249	2.31%
红塔红土	1.2168	2.30%
红塔红土	0.7375	1.75%
红塔红土	0.7437	1.75%
红塔红土	0.9943	1.52%
红塔红土	1.0354	1.52%
红塔红土	0.9770	1.52%
红塔红土	1.0379	1.52%
红塔红土	1.2450	1.37%
红塔红土	1.2626	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	3.02%	2.15%	4.50%	1.24%	8.78%	13.97%
同类排名(纯债债券型)	1324/1915	1132/1405	1446/1706	320/1260	752/899	547/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.07%	3.02%	2.15%	4.50%	1.24%	2.93%	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.53	95.80	109.02

最新总份额：0.0873亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,497.31	23.69
普通企业债	5,014.46	9.51
普通金融债	4,130.22	7.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21仁寿07	149751	5,014.46	9.51
19农发06	190406	4,352.00	8.25
22威海银行小微债	2220091	4,130.22	7.83
23进出15	230315	4,088.69	7.75
22进出03	220303	4,056.63	7.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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