方正富邦天恒混合A

(007959)开放式-平衡混合型

基金经理：吴昊

单位净值:1.4039	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.4039	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:方正天恒A
最新规模:1.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1319	1.19%
方正富邦	0.6119	1.02%
方正富邦	1.0123	0.92%
方正富邦	0.6197	0.91%
方正富邦	0.8023	0.91%
方正富邦	1.0975	0.89%
方正富邦	1.1008	0.89%
方正富邦	1.0124	0.84%
方正富邦	1.0019	0.83%
方正富邦	1.1310	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.00%	9.10%	-3.51%	8.72%	-9.98%	-19.79%	40.39%
同类排名(平衡混合型)	1950/4600	1474/4538	4477/4885	1185/5010	2999/5046	2111/4072	--
同类平均(平衡混合型)	5.75%	6.84%	-1.14%	3.87%	-8.18%	-17.33%	-
年化收益率(%)	10.01%	9.10%	-3.51%	8.72%	-9.98%	-6.60%	7.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.77	88.49	88.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，方正富邦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.25%
金融业	14.03%
租赁和商务服务业	6.64%
房地产业	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.82%	2098
宁波银行	0	0	7.10%	295
迈瑞医疗	0	0	6.96%	731
恒瑞医药	0	0	6.93%	979
分众传媒	0	0	6.64%	317
福耀玻璃	0	0	6.43%	312
海康威视	0	0	6.24%	382
五粮液	0	0	5.39%	1189
伊利股份	0	0	5.14%	478

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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