永赢乾元三年定开

(007944)开放式-偏股混合型

基金经理：李永兴

单位净值:0.8947	净值增长率:0.89%	累计净值:0.8947	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢乾元
最新规模:0.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢先进	1.0325	8.10%
永赢先进	1.0384	8.10%
永赢高端	0.7276	3.77%
永赢高端	0.7343	3.76%
永赢上证	1.1240	3.31%
永赢上证	1.1219	3.31%
永赢高端	0.9161	2.96%
永赢高端	0.9069	2.95%
永赢创业	1.2008	2.77%
永赢创业	1.1957	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.57%	9.43%	23.34%	-30.71%	-14.49%	-24.70%	-10.53%
同类排名(偏股混合型)	48/4675	694/4582	120/5010	4947/5046	2439/4927	2198/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	49.14%	9.43%	23.34%	-30.71%	-14.49%	-8.23%	-2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.70	98.69	98.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢乾元以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢乾元以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢乾元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢乾元以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢乾元以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢乾元无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢乾元以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢乾元以价值型为主。
在持仓周转率方面，永赢乾元无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	49.27%
房地产业	24.18%
制造业	20.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52%
采矿业	1.29%
租赁和商务服务业	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.54%	1037
招商蛇口	0	0	8.54%	317
保利发展	0	0	7.98%	430
中国人寿	0	0	7.34%	199
顾家家居	0	0	6.56%	76
东方财富	0	0	5.66%	504
平安银行	0	0	5.18%	112
欧派家居	0	0	5.02%	58
中国太保	0	0	4.98%	609
招商银行	0	0	4.47%	1039

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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