嘉实价值成长混合

(007895)开放式-偏股混合型

基金经理：洪流刘杰

单位净值:0.9126	净值增长率:1.74%	累计净值:0.9126	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实成长
最新规模:4.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6765	8.62%
财通内需	0.6645	7.75%
信澳科技	1.2589	7.49%
信澳科技	1.2648	7.49%
交银科技	2.4256	6.84%
德邦稳盈	0.9696	6.78%
汇安成长	1.1882	6.54%
汇安成长	1.1216	6.54%
诺安稳健	1.2150	5.38%
华夏核心	0.8355	5.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.16%	10.51%	1.45%	-0.37%	-20.22%	-39.77%	-8.74%
同类排名(偏股混合型)	2874/4640	2118/4578	1071/4885	3807/5010	4397/5046	3783/4119	--
同类平均(偏股混合型)	10.70%	12.10%	0.52%	3.87%	-8.18%	-15.72%	-
年化收益率(%)	10.32%	10.51%	1.45%	-0.37%	-20.22%	-13.26%	-1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.91	92.78	93.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	41.70%
采矿业	4.64%
金融业	4.23%
租赁和商务服务业	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93%
房地产业	0.40%
科学研究和技术服务业	0.25%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	7.34%	4008
新易盛	0	0	4.17%	1411
美的集团	0	0	3.30%	2887
紫金矿业	0	0	3.10%	2197
中际旭创	0	0	2.84%	1647
徐工机械	0	0	2.81%	481
中国平安	0	0	1.51%	1293

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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