兴全合泰混合C

(007803)开放式-偏股混合型

基金经理：任相栋

单位净值:1.0061	净值增长率:-0.37%	累计净值:1.0061	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全合泰C
最新规模:50.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9481	1.24%
兴证全球	0.9422	1.24%
兴全沪港	0.6093	0.83%
兴全社会	1.1068	0.55%
兴全合宜	1.1489	0.51%
兴全合宜	1.1180	0.50%
兴全轻资	2.3070	0.48%
兴证全球	0.7766	0.36%
兴全优选	1.1199	0.36%
兴全优选	1.1038	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.22%	-19.55%	-18.63%	-17.48%	-25.04%	-44.97%	0.61%
同类排名(偏股混合型)	3166/4688	3513/4573	4203/5011	4141/5046	3971/4927	2741/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-24.43%	-19.55%	-18.63%	-17.48%	-25.04%	-14.99%	0.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.61	93.38	90.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合泰以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全合泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合泰选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全合泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全合泰选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全合泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全合泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.22%
租赁和商务服务业	3.11%
房地产业	1.07%
金融业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
鼎龙股份	0	0	9.01%	544
电连技术	0	0	7.37%	919
科博达	0	0	6.67%	520
抚顺特钢	0	0	6.45%	340
宁德时代	0	0	4.78%	4038
亿纬锂能	0	0	4.42%	1213
裕同科技	0	0	4.32%	507
华鲁恒升	0	0	3.56%	1371
分众传媒	0	0	3.11%	1533
新泉股份	0	0	2.98%	514

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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