格林泓泰三个月定开债C

(007711)开放式-纯债债券型

基金经理：索隽石

单位净值:1.0049	净值增长率:-0.33%	累计净值:1.2529	净值更新日期:2025/3/7
基金简称:格林泓泰C
最新规模:5.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
东亚联丰	65.9600	0.70%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林泓安	1.0696	0.08%
格林泓鑫	1.0447	0.07%
格林泓鑫	1.0439	0.07%
格林中短	1.0208	0.06%
格林泓远	1.0436	0.06%
格林泓远	1.0675	0.06%
格林中短	1.0179	0.05%
格林中证	1.0061	0.02%
格林泓裕	1.0090	0.00%
格林泓利	1.0086	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	2.32%	-0.73%	4.03%	4.91%	9.98%	27.86%
同类排名(纯债债券型)	1401/2846	2116/2765	2290/2888	1701/2819	308/2797	1020/2651	--
同类平均(纯债债券型)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	2.44%	2.32%	-0.73%	4.03%	4.91%	3.33%	5.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.20	99.36	132.07

最新总份额：0.0225亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	25,224.30	50.35
政策性金融债	5,266.16	10.51

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债08	240008	10,424.60	20.81
24国开03	240203	5,266.16	10.51
23附息国债15	230015	5,240.89	10.46
24附息国债13	240013	5,224.18	10.43
22附息国债17	220017	4,334.64	8.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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