华商转债精选债券C

(007684)开放式-一级债基

基金经理：张永志

单位净值:1.1617	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.1617	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:华商精选C
最新规模:1.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇安稳裕	1.1757	0.49%
华泰保兴	1.1499	0.35%
平安5-10	1.1600	0.35%
平安5-10	1.2523	0.35%
德邦锐裕	1.2099	0.30%
德邦锐裕	1.2036	0.29%
英大通惠	1.0293	0.28%
东方中债	1.1073	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商嘉逸	1.0536	1.02%
华商嘉悦	1.0246	0.99%
华商嘉悦	1.0163	0.98%
华商嘉逸	0.9664	0.97%
华商嘉逸	0.9779	0.97%
华商安远	0.9854	0.82%
华商安远	0.9765	0.82%
华商嘉悦	1.0005	0.61%
华商嘉悦	0.9920	0.61%
华商鸿悦	1.0275	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.80%	5.48%	1.96%	1.03%	1.96%	-1.22%	16.17%
同类排名(一级债基)	164/2789	429/2715	158/2882	2749/2817	2262/2797	2481/2607	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	21.59%	5.48%	1.96%	1.03%	1.96%	-0.41%	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.77	98.92	124.90

最新总份额：0.2768亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	15,637.55	114.09
国债	830.36	6.06

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
中信转债	113021	1,454.55	10.61
烽火转债	110062	1,023.42	7.47
兴业转债	113052	1,015.71	7.41
浦发转债	110059	872.00	6.36
24国债09	019740	830.36	6.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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