宏利永利债券

(007640)开放式-纯债债券型

基金经理：高春梅孙甜

单位净值:1.1145	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2122	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:宏利永利
最新规模:39.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	0.9849	0.64%
汇丰亚洲	7.6054	0.63%
汇丰亚洲	9.2897	0.63%
施罗德亚	131.3680	0.63%
汇丰亚洲	7.5066	0.63%
汇丰亚洲	8.9023	0.60%
汇丰亚洲	7.5145	0.60%
汇丰亚洲	7.6105	0.60%
汇丰亚洲	9.2649	0.59%
汇丰亚洲	7.8085	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利印度	1.5507	0.53%
宏利市值	1.4197	0.29%
宏利市值	1.4187	0.28%
宏利新起	1.2640	0.08%
宏利新起	1.3730	0.07%
宏利恒利	1.0974	0.06%
宏利永利	1.1143	0.05%
宏利纯利	1.0440	0.05%
宏利溢利	1.0373	0.05%
宏利淘利	1.2852	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	2.84%	1.53%	2.98%	3.15%	11.75%	21.54%
同类排名(纯债债券型)	1804/2357	1557/2355	2038/2698	1547/2731	297/2816	531/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.71%	2.08%	2.86%	0.48%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.07%	2.84%	1.53%	2.98%	3.15%	3.92%	4.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.43	97.52	97.90

最新总份额：2.6968亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	173,076.38	43.66

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21江苏银行双创债	2120026	36,197.00	9.13
21农业银行小微债	2128015	36,149.90	9.12
22华夏银行01	2228016	34,241.00	8.64
22北京银行小微债01	2220011	33,254.50	8.39
22浦发银行03	2228015	33,233.90	8.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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