宏利永利债券

(007640)开放式-纯债债券型

基金经理：高春梅

单位净值:1.1103	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2080	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:宏利永利
最新规模:2.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利消费	1.4903	1.06%
宏利消费	1.4753	1.06%
宏利蓝筹	0.8960	0.56%
宏利消费	0.8401	0.54%
宏利消费	0.8290	0.53%
宏利消费	0.7088	0.53%
宏利消费	0.6958	0.52%
宏利首选	1.5982	0.31%
宏利首选	1.5912	0.30%
宏利逆向	1.9100	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	3.58%	1.14%	2.98%	3.15%	12.56%	21.08%
同类排名(纯债债券型)	1327/2354	1224/2352	1914/2697	1547/2730	297/2815	425/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	4.33%	3.58%	1.14%	2.98%	3.15%	4.19%	4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.43	97.52	97.90

最新总份额：2.6968亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	12,290.16	41.64
政策性金融债	7,830.33	26.54

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开05	160205	5,671.01	19.22
20安徽债09	2005240	5,160.82	17.49
23广西债13	2305289	4,076.94	13.81
22湖北债57	2205667	3,052.40	10.34
17国开10	170210	2,159.32	7.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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