富国投资级信用债债券型A

(007616)开放式-纯债债券型

基金经理：朱梦娜

单位净值:1.0793	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1953	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:富国投资A
最新规模:65.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国蓝筹	1.6915	3.11%
富国蓝筹	0.2383	2.94%
富国恒生	0.7698	2.75%
富国纳斯	1.3414	2.74%
富国全球	2.3350	2.69%
富国全球	2.3350	2.69%
富国恒生	0.8356	2.55%
富国恒生	0.8370	2.55%
富国中国	2.1020	2.24%
富国中国	0.2960	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	4.68%	3.47%	4.54%	2.11%	11.86%	20.79%
同类排名(纯债债券型)	715/2633	562/2628	678/2698	400/2731	1391/2816	494/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	4.34%	4.68%	3.47%	4.54%	2.11%	3.95%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.72	116.58	120.98

最新总份额：40.1485亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	75,440.07	11.59
政策性金融债	24,454.81	3.76
	19,754.90	3.03

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工行TLAC非资本债01	312400001	30,195.60	4.64
24中行TLAC非资本债01	312410001	26,163.10	4.02
21进出16	210316	24,454.80	3.76
24建设银行CD145	112405145	19,754.90	3.03
20浦发银行二级03	2028034	19,081.40	2.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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