中泰青月中短债A

(007582)开放式-中短期纯债型

基金经理：商园波臧洁

单位净值:1.1632	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1632	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:中泰青月A
最新规模:48.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰红利	1.2030	2.72%
中泰兴为	1.0929	2.42%
中泰兴为	1.0806	2.42%
中泰元和	1.0274	2.38%
中泰元和	1.0337	2.38%
中泰红利	1.2151	2.32%
中泰兴诚	1.2185	2.16%
中泰兴诚	1.1988	2.15%
中泰星元	2.5948	1.41%
中泰星元	2.5664	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	3.18%	1.34%	3.17%	2.43%	9.60%	16.31%
同类排名(中短期纯债型)	1853/2654	1554/2652	1909/2697	1367/2730	953/2815	1363/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.69%	3.18%	1.34%	3.17%	2.43%	3.20%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.70	84.26	93.78

最新总份额：9.3342亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	26,281.77	5.37
普通金融债	14,637.57	2.99
普通企业债	9,118.89	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债16	230016	16,179.40	3.31
22附息国债28	220028	10,102.30	2.06
22广安控股MTN001	102280110	9,118.89	1.86
23交行二级资本债01A	232380078	8,334.48	1.70
23建行二级资本债02A	232380069	6,303.09	1.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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