中泰研究精选6个月持有股票A
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14.09%
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近1年涨幅
-5.26%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.26% | -5.26% | 9.14% | -14.15% | 1.85% | -- | -4.59% |
同类排行(普通股票型) | 311/942 | 216/862 | 155/1026 | 551/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.04% | -11.61% | 0.85% | -11.05% | -- | -21.66% | -- |
年化收益率(%) | 0.53% | -5.26% | 26.27% | -14.15% | 1.85% | -- | -3.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | -2.25% | 2543 | -1267 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 5.06% | 2.22% | 163 | -613 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 5.01% | 0.60% | 78 | -599 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.85% | 141.29% | 1337 | -977 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 4.82% | 6.87% | 97 | -827 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 4.34% | -5.65% | 116 | -607 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.28% | 102.84% | 2560 | -1284 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 4.13% | -8.43% | 568 | -1266 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.11% | -14.55% | 845 | -549 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.03% | -7.57% | 991 | -1560 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-26 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-26 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰研究精选6个月持有股票A(016444)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)持有人结构
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报告期
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)十大持有人
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报告日
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)全部持股
报告日
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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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港股通50 | 0.7904 | 4.44% | |
工银沪港 | 0.8158 | 4.38% | |
工银沪港 | 0.7972 | 4.36% | |
银河康乐 | 2.1230 | 4.32% |