中泰开阳价值优选混合C
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近3月涨幅
-2.40%
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近1年涨幅
31.89%
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近3年涨幅
13.48%
13.48%
数据日期：2026-8-14
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.18% | 31.89% | 12.69% | 26.66% | -4.01% | 13.48% | 23.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1368/4576 | 859/4508 | 1009/4853 | 1619/4888 | 4226/5016 | 2538/4321 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.78% | 16.53% | 6.17% | 21.76% | 3.87% | 30.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.36% | 31.89% | 20.50% | 26.66% | -4.01% | 4.49% | 4.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 南芯科技 | -- | -- | 10.53% | 6.36% | 53 | -458 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 10.17% | 3.04% | 148 | -1501 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.93% | 47.55% | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 9.52% | 41.46% | 175 | -1595 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 7.82% | 3.85% | 488 | -2391 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 7.41% | 27.98% | 187 | -1915 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 6.35% | 294.41% | 204 | -1030 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 5.14% | -48.60% | 183 | -604 | 咨询 |
| 中密控股 | -- | -- | 4.08% | 72.88% | 13 | -184 | 咨询 |
| 济川药业 | -- | -- | 3.87% | - | 20 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投... | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
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| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投... | 招募说明书(更新 | 2026-06-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰开阳价值优选混合C(011437)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰开阳价值优选混合C(011437)持有人结构
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报告期
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中泰开阳价值优选混合C(011437)十大持有人
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中泰开阳价值优选混合C(011437)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中泰开阳价值优选混合C(011437)持仓变化
报告日
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中泰开阳价值优选混合C(011437)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰开阳价值优选混合C(011437)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 东吴双动 | 0.8810 | 3.81% | |
| 国都聚成 | 0.5621 | 3.77% | |
| 万家经济 | 2.3742 | 3.65% | |
| 万家经济 | 2.2563 | 3.64% | |
| 财通科技 | 1.8418 | 3.63% |
同系基金
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| 中泰天择 | 1.2054 | 0.16% | |
| 中泰天择 | 1.1890 | 0.15% | |
| 中泰福瑞 | 1.0905 | 0.03% | |
| 中泰福瑞 | 1.0973 | 0.03% | |
| 中泰安弘 | 1.0867 | 0.02% | |
| 中泰安弘 | 1.0826 | 0.02% | |
| 中泰沪深 | 1.7648 | 0.02% | |
| 中泰沪深 | 1.7204 | 0.02% |
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