农银丰盈定开债券

(007573)开放式-中短期纯债型

基金经理：王明君

单位净值:1.0165	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1498	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:农银丰盈
最新规模:81.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银专精	0.6709	3.79%
农银专精	0.6667	3.78%
农银汇理	0.9079	3.70%
农银汇理	0.9052	3.69%
农银行业	5.9804	3.52%
农银行业	6.0247	3.52%
农银主题	2.2908	2.90%
农银绿色	0.6748	2.90%
农银主题	2.2834	2.89%
农银高增	3.1133	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.98%	0.74%	2.90%	3.66%	10.64%	15.53%
同类排名(中短期纯债型)	1929/2693	1794/2690	2308/2697	1637/2730	179/2815	1089/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.04%	2.74%	1.38%	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	3.20%	2.98%	0.74%	2.90%	3.66%	3.55%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	175.24	178.85	178.83

最新总份额：44.5056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	593,169.70	73.14
普通金融债	126,443.21	15.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发12	220412	392,748.00	48.43
18农发11	180411	107,717.00	13.28
22进出13	220313	92,704.00	11.43
22光大银行	2228050	74,169.80	9.15
22江苏银行	2220079	52,273.40	6.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情