鑫元泽利A

(007551)开放式-一级债基

基金经理：曹建华

单位净值:1.1257	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2928	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:鑫元泽利A
最新规模:7.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元增利	1.0495	0.14%
鑫元皓利	1.0314	0.12%
鑫元慧享	1.0590	0.11%
鑫元广利	1.0297	0.11%
鑫元慧享	1.0566	0.10%
鑫元晟利	1.1175	0.10%
鑫元全利	1.0466	0.10%
鑫元中债	1.0605	0.09%
鑫元中债	1.0915	0.09%
鑫元添利	1.0352	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	5.01%	0.07%	4.95%	6.39%	16.54%	31.78%
同类排名(一级债基)	1962/2786	1075/2720	1637/2877	1019/2817	76/2797	80/2597	--
同类平均(一级债基)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	3.19%	5.01%	0.07%	4.95%	6.39%	5.51%	5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.63	113.97	99.81

最新总份额：4.9917亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	11,441.04	15.47
普通金融债	6,128.28	8.27
普通企业债	6,018.52	8.13
政策性金融债	3,014.50	4.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22华夏银行二级资本债	092280069	3,068.44	4.14
20工商银行二级01	2028041	3,059.83	4.13
24株洲城建MTN002	102482108	3,022.92	4.08
24进出06	240306	3,014.50	4.07
24赣州开投MTN001	102482169	2,995.60	4.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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