新华MSCI中国A股国际ETF联接

(007541)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1075	净值增长率:0.36%	累计净值:1.1075	净值更新日期:2022/12/6	基金简称:新华MSCI联接
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科创	1.0288	4.05%
易方达中	1.0049	2.52%
国泰中证	1.3575	2.38%
广发中证	1.4095	2.38%
易方达中	1.2209	2.38%
易方达中	1.2256	2.38%
富国中证	1.2043	2.37%
博时龙头	1.0159	2.37%
天弘国证	1.2009	2.30%
天弘国证	1.2128	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0311	6.79%
新华趋势	2.0247	1.21%
新华策略	1.2907	1.18%
新华优选	0.6116	1.09%
新华行业	0.8115	1.02%
新华行业	0.9307	1.02%
新华鑫益	4.6224	0.86%
新华鑫益	0.6819	0.86%
新华红利	0.9968	0.69%
新华中证	1.1420	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.37%	-19.72%	-	-	-	11.18%	10.75%
同类排名(复制指数型)	1495/1939	1040/1555	/	/	/	486/751	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.09%	-	-	-	-16.01%	-
年化收益率(%)	-12.73%	-19.72%	-	-	-	3.73%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华MSC数据不全。
在财务资质方面，新华MSC数据不全。
在持仓周转率方面，新华MSC数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	1.09%
金融业	0.16%
租赁和商务服务业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
批发和零售业	0.04%
采矿业	0.03%
房地产业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.33%	2096
山西汾酒	0	0	0.06%	374
中国中免	0	0	0.05%	95
片仔癀	0	0	0.04%	53
韦尔股份	0	0	0.04%	240
海天味业	0	0	0.03%	118
药明康德	0	0	0.02%	309
恒立液压	0	0	0.02%	126
恒瑞医药	0	0	0.02%	979
恒生电子	0	0	0.02%	110

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-06-30

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