新华MSCI中国A股国际ETF联接

(007541)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1075	净值增长率:0.36%	累计净值:1.1075	净值更新日期:2022/12/6	基金简称:新华MSCI联接
最新规模:0.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华聚利	1.1607	0.07%
新华安享	1.0081	0.07%
新华聚利	1.1889	0.07%
新华丰利	1.2017	0.05%
新华鼎利	1.0891	0.05%
新华丰利	1.1657	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.37%	-19.72%	-	-	-19.70%	11.18%	10.75%
同类排名(复制指数型)	1495/1939	1040/1555	/	/	945/1811	486/751	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-	-	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	-12.73%	-19.72%	-	-	-19.70%	3.73%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华MSC数据不全。
在财务资质方面，新华MSC数据不全。
在持仓周转率方面，新华MSC数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	1.09%
金融业	0.16%
租赁和商务服务业	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
批发和零售业	0.04%
采矿业	0.03%
房地产业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.33%	2798
山西汾酒	0	0	0.06%	747
中国中免	0	0	0.05%	188
片仔癀	0	0	0.04%	81
韦尔股份	0	0	0.04%	353
海天味业	0	0	0.03%	77
药明康德	0	0	0.02%	227
恒立液压	0	0	0.02%	146
恒瑞医药	0	0	0.02%	1093
恒生电子	0	0	0.02%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-06-30

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