中欧增强回报债券(LOF)C

(007446)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0174	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.0883	净值更新日期:2024/4/24	基金简称:中欧强债C
最新规模:11.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧科技	0.9417	3.84%
中欧科技	0.9403	3.83%
中欧电子	1.8322	3.53%
中欧电子	1.8031	3.53%
中欧中证	0.8818	3.43%
中欧中证	0.8821	3.42%
中欧优质	0.7094	3.08%
中欧洞见	0.6940	3.07%
中欧优质	0.7189	3.07%
中欧时代	1.2087	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.43%	4.37%	2.30%	3.01%	-2.33%	2.88%	0.67%
同类排名(一级债基)	402/2354	670/2351	392/2697	1520/2730	2391/2815	1799/2009	--
同类平均(一级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	6.85%	4.37%	2.30%	3.01%	-2.33%	0.96%	0.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	97.73	98.52

最新总份额：0.0810亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	16,492.64	13.83
普通金融债	10,348.53	8.68
可转换企业债	5,261.99	4.39
政策性金融债	5,149.02	4.32

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	11,421.20	9.58
21邮储银行二级01	2128028	5,213.96	4.37
19国开08	190208	5,149.02	4.32
22平证C1	185757	5,134.57	4.31
23附息国债18	230018	5,071.46	4.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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