华宝宝怡债券

(007435)开放式-纯债债券型

基金经理：高文庆

单位净值:1.0850	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1748	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:华宝宝怡
最新规模:10.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝美国	2.3400	2.18%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
华宝纳斯	1.4582	1.22%
华宝纳斯	1.4526	1.21%
华宝海外	1.2891	1.05%
海外科技	1.2916	1.05%
华宝消费	1.0985	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.58%	1.30%	4.51%	1.95%	10.72%	18.07%
同类排名(纯债债券型)	1495/2654	1205/2651	1680/2697	410/2730	1573/2815	981/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.58%	1.30%	4.51%	1.95%	3.57%	3.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.82	124.98	123.57

最新总份额：9.9965亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,459.12	23.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国城乡MTN001	102102225	5,109.36	4.71
21常德城投MTN003	102103246	5,099.34	4.70
21张家公资MTN003	102102227	5,094.70	4.70
21科城02	149722	5,082.17	4.69
21江东07	185111	5,073.54	4.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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