鹏扬淳开债券C

(007409)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王黎骁陈钟闻管悦

单位净值:1.0388	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2058	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:鹏扬淳开C
最新规模:35.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬先进	0.5790	0.71%
鹏扬先进	0.5611	0.70%
鹏扬中证	0.8863	0.37%
鹏扬中债	126.3270	0.37%
鹏扬中证	1.5332	0.35%
鹏扬中证	1.5684	0.35%
鹏扬中证	1.0476	0.22%
鹏扬中证	1.0442	0.21%
鹏扬中证	1.0805	0.20%
鹏扬景泰	1.4681	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.31%	6.87%	0.36%	6.50%	2.88%	13.92%	22.21%
同类排名(纯债债券型)	528/2788	313/2722	197/2879	371/2817	1712/2797	241/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	6.62%	6.87%	0.36%	6.50%	2.88%	4.64%	4.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.64	111.84	117.26

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	58,877.94	16.77
地方政府债券	38,517.49	10.98
普通企业债	20,030.44	5.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD085	112411085	58,877.90	16.77
24深业SCP002	012482599	20,030.40	5.70
23黑龙江债18	2305710	14,450.40	4.12
23云南债33	2371191	12,347.00	3.52
23内蒙古34	198858	11,720.00	3.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情