鹏扬淳开债券C

(007409)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王黎骁陈钟闻

单位净值:1.0635	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.1625	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:鹏扬淳开C
最新规模:6.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1879	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬国证	0.9932	4.10%
鹏扬国证	1.0154	3.76%
鹏扬国证	1.0143	3.75%
鹏扬数字	0.4943	3.37%
鹏扬数字	0.5048	3.36%
鹏扬中证	0.7241	3.25%
鹏扬中证	0.5414	3.12%
鹏扬中证	0.5354	3.12%
鹏扬中证	0.5551	3.10%
鹏扬中证	0.8666	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.05%	5.18%	2.52%	2.88%	3.60%	13.73%	17.22%
同类排名(纯债债券型)	178/2655	288/2652	244/2697	1658/2730	193/2815	273/2296	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	8.10%	5.18%	2.52%	2.88%	3.60%	4.58%	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.64	111.84	117.26

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	13,804.76	20.72
政策性金融债	5,180.07	7.78
普通金融债	5,000.40	7.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	5,180.07	7.78
23上海债23	2305982	5,076.09	7.62
24海通03	240643	5,000.40	7.51
23湖南债128	2371301	4,611.24	6.92
23天津83	198856	4,117.43	6.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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