鹏扬中证500质量成长ETF联接A
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近3月涨幅
20.49%
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近1年涨幅
19.14%
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近3年涨幅
-5.11%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.16% | 19.14% | 19.57% | -9.74% | -16.52% | -5.11% | 69.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 2031/2653 | 545/2176 | 1120/2575 | 1280/2162 | 552/1811 | 413/1347 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.75% | 13.50% | 16.50% | -7.03% | -18.81% | -9.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.33% | 19.14% | 22.53% | -9.74% | -16.52% | -1.70% | 13.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.01% | - | 439 | -1327 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.01% | - | 357 | -952 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 0.01% | - | 178 | -917 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 0.01% | - | 80 | -615 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 0.00% | - | 85 | -653 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 103 | -689 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 0.00% | - | 26 | -477 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 0.00% | - | 103 | -680 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 0.00% | - | 121 | -957 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-11-12 |
| 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-10-14 |
| 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-02 |
| 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-07-30 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)持有人结构
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报告期
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)持仓变化
报告日
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 富国标普 | 1.0438 | 1.99% | |
| 博时标普 | 0.9472 | 1.82% | |
| 博时标普 | 0.9394 | 1.81% | |
| 景顺长城 | 1.2412 | 1.73% | |
| 平安中证 | 0.3792 | 1.64% |
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| 鹏扬淳兴 | 1.0792 | 0.20% | |
| 鹏扬稳鑫 | 1.0380 | 0.09% | |
| 鹏扬淳稳 | 1.0549 | 0.09% | |
| 鹏扬中债 | 1.0545 | 0.09% | |
| 鹏扬淳安 | 1.0080 | 0.08% | |
| 鹏扬稳鑫 | 1.0382 | 0.08% |
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