鹏扬淳开债券A

(007408)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：王黎骁陈钟闻

单位净值:1.0676	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1806	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:鹏扬淳开A
最新规模:6.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	111.6930	0.80%
鹏扬医疗	0.9949	0.52%
鹏扬医疗	0.9904	0.51%
鹏扬沪深	0.9613	0.43%
鹏扬沪深	0.9726	0.42%
鹏扬竞争	0.5617	0.30%
鹏扬竞争	0.5724	0.30%
鹏扬消费	1.1100	0.30%
鹏扬消费	1.1085	0.29%
鹏扬稳健	0.9110	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.15%	5.43%	2.57%	3.23%	3.97%	14.74%	19.28%
同类排名(纯债债券型)	133/2654	169/2651	210/2697	1311/2730	119/2815	169/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	8.29%	5.43%	2.57%	3.23%	3.97%	4.91%	4.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.64	111.84	117.26

最新总份额：0.5303亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	13,804.76	20.72
政策性金融债	5,180.07	7.78
普通金融债	5,000.40	7.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	5,180.07	7.78
23上海债23	2305982	5,076.09	7.62
24海通03	240643	5,000.40	7.51
23湖南债128	2371301	4,611.24	6.92
23天津83	198856	4,117.43	6.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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