国融稳益债券C

(007384)开放式-纯债债券型

基金经理：顾喆彬

单位净值:1.0558	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0558	净值更新日期:2024/8/14
基金简称:国融稳益C
最新规模:5.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	116.0000	0.62%
博时上证	104.2460	0.56%
长盛恒盛	1.0783	0.37%
长盛恒盛	1.0740	0.36%
上银中债	1.0879	0.36%
平安5-10	1.1044	0.35%
华泰保兴	1.0767	0.35%
华安添信	1.0480	0.33%
华泰保兴	1.0321	0.32%
华泰保兴	1.0332	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融兴	0.6283	0.10%
国融稳泰	1.0401	0.10%
国融添益	1.0558	0.10%
国融稳泰	1.0395	0.09%
国融添益	1.0489	0.09%
国融融兴	0.6221	0.08%
国融融君	0.9561	0.07%
国融融君	0.9742	0.07%
国融稳益	1.0630	0.05%
国融稳益	1.0558	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.06%	1.58%	2.45%	1.39%	-	5.58%
同类排名(纯债债券型)	1418/1752	1222/1314	1675/1821	1132/1324	744/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	3.93%	3.14%	4.00%	2.40%	11.23%	-
年化收益率(%)	2.59%	2.06%	1.58%	2.45%	1.39%	-	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	75.25

最新总份额：0.2697亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,578.47	31.61
普通金融债	4,113.30	7.84

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开04	190204	4,170.68	7.95
18农发01	180401	4,163.07	7.94
19国开08	190208	4,137.63	7.89
22桂林银行绿色债02	2220087	4,113.30	7.84
22进出13	220313	4,107.10	7.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情