华安添信债券
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.28% | 2.24% | 1.66% | 2.46% | 0.25% | -- | 4.45% |
同类排行(纯债债券型) | 1700/1923 | 1338/1407 | 1620/1706 | 1073/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.47% | 4.11% | 3.53% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
年化收益率(%) | 0.56% | 2.24% | 1.94% | 2.46% | 0.25% | -- | 1.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 2,070.69 | 37.76 |
政策性金融债 | 1,980.29 | 36.11 |
普通企业债 | 446.17 | 8.14 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安添信债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2024-09-02 |
华安添信债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-02 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安添信债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安添信债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安添信债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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华安添信债券(014391)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安添信债券(014391)历史净值
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华安添信债券(014391)持仓变化
报告日
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华安添信债券(014391)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添信债券(014391)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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