浙商沪港深混合A

(007368)开放式-偏股混合型

基金经理：贾腾

单位净值:0.9414	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.1014	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商沪港A
最新规模:5.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中华	1.0771	1.17%
浙商中华	1.0605	1.17%
浙商智选	0.5463	0.65%
浙商智选	0.5523	0.64%
浙商聚潮	1.4510	0.55%
浙商聚潮	1.4660	0.55%
浙商丰利	1.7144	0.52%
浙商全景	1.3955	0.41%
浙商全景	1.3786	0.41%
浙商中证	0.9490	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.15%	-2.38%	12.72%	-17.66%	-23.24%	-40.26%	4.85%
同类排名(偏股混合型)	255/4656	1720/4524	225/5012	4158/5046	3715/4927	2712/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	18.30%	-2.38%	12.72%	-17.66%	-23.24%	-13.42%	1.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.44	84.75	92.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	4.70%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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