国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A

(007231)开放式-混合型FOF

基金经理：周珞晏曾辉

单位净值:1.1644	净值增长率:1.77%	累计净值:1.1644	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰养老2040A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
国寿安保	1.0311	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7412	2.96%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰中证	1.2243	2.24%
国泰中证	1.2518	2.10%
国泰中证	1.2367	2.10%
国泰民安	1.1723	1.78%
国泰民安	1.1644	1.77%
国泰医药	0.7836	1.06%
国泰医药	0.7938	1.06%
国泰民泽	0.9469	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.87%	0.93%	8.27%	-8.45%	-14.40%	-10.03%	16.44%
同类排名(混合型FOF)	303/4931	839/4792	395/5012	2800/5046	2430/4927	1243/3145	--
同类平均(混合型FOF)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	17.75%	0.93%	8.27%	-8.45%	-14.40%	-3.34%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.07	3.29	3.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰民安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰民安数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰民安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰民安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	13.48%
住宿和餐饮业	0.00%
制造业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	9.33%	1886
洛阳钼业	0	0	4.15%	639

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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