海富通中短债债券A

(007227)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：刘田

单位净值:1.1602	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1602	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:海富中短A
最新规模:12.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通消	0.8259	1.64%
海富通消	0.8104	1.62%
海富通中	1.2022	1.29%
海富通中	1.2108	1.29%
海富通中	0.5451	1.28%
海富通电	2.0629	1.28%
海富通电	1.9478	1.27%
海富通成	0.6689	1.15%
海富通先	0.9952	1.15%
海富通先	1.0156	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.16%	2.75%	-0.02%	2.97%	6.36%	11.03%	16.02%
同类排名(中短期纯债型)	2270/2786	2299/2717	1459/2880	2245/2817	77/2797	814/2598	--
同类平均(中短期纯债型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.32%	2.75%	-0.02%	2.97%	6.36%	3.68%	3.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.47	99.49	99.91

最新总份额：0.5002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	13,986.85	11.58
	9,869.93	8.17
政策性金融债	6,111.18	5.06
普通企业债	4,121.99	3.41

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD230	112415230	9,869.93	8.17
20光大银行永续债	2028037	8,699.81	7.20
22农发03	220403	6,111.18	5.06
21兴业银行二级02	2128042	5,287.04	4.38
21珠华01	149376	4,121.99	3.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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