蜂巢添幂中短债C

(007219)开放式-中短期纯债型

基金经理：廖新昌王宏

单位净值:1.0386	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1386	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:蜂巢添幂C
最新规模:10.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢润和	1.0214	0.42%
蜂巢润和	1.0143	0.42%
蜂巢先进	0.9004	0.30%
蜂巢先进	0.8978	0.29%
蜂巢恒利	1.0878	0.19%
蜂巢恒利	1.0715	0.19%
蜂巢丰启	1.0172	0.10%
蜂巢中债	1.0423	0.10%
蜂巢中债	1.0427	0.10%
蜂巢丰瑞	1.0614	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	3.09%	1.21%	4.10%	1.30%	8.37%	14.31%
同类排名(中短期纯债型)	1745/2359	1431/2357	1996/2697	599/2730	1940/2815	1446/2025	--
同类平均(中短期纯债型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	3.36%	3.09%	1.21%	4.10%	1.30%	2.79%	3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	132.15	82.15	98.27

最新总份额：0.0091亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,834.61	12.52
普通金融债	4,088.81	3.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京银行02	2320034	4,088.81	3.99
21连云城建MTN001	102101971	3,588.49	3.50
22武进经发MTN002	102281230	3,109.93	3.03
23晋能煤业MTN010	102300544	3,072.90	3.00
22徐工租赁MTN002	102282315	3,063.28	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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