京管泰富京诚12个月定开债券发起

(007157)开放式-纯债债券型

基金经理：王沫尘

单位净值:1.0203	净值增长率:0.19%	累计净值:1.0203	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:京管京诚
最新规模:40.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%
国寿安保	1.0320	0.25%
江信聚福	1.2783	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0203	0.19%
京管泰富	1.0084	0.14%
京管泰富	0.9861	-0.65%
京管泰富	0.9841	-0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.00%	0.01%	-	-	2.03%
同类排名(纯债债券型)	/	/	643/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	4.13%	2.11%	-	-	11.92%	-
年化收益率(%)	-	-	2.00%	0.01%	-	-	5.45%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	122,992.33	30.18
	64,194.45	15.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	122,992.00	30.18
24北京农商银行CD062	112494631	19,913.50	4.89
24徽商银行CD039	112495616	14,839.40	3.64
24农业银行CD052	112403052	14,757.80	3.62
24南京银行CD054	112494675	14,683.70	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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